Ευχαριστούμε που στάλθηκε η αποσαφήνισή σας! Ένα μέλος της ομάδου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση κράτησης! Ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Διάρκεια 35 Ώρες
Εξέλιξη Κομματιού
Ημέρα 1: Θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης ταμειακών ροών και ημερήσια ταμειακή θέση
- Εισαγωγή στη διαχείριση ταμειακών ροών εταιρειών
- Ρόλοι και αρμοδιότητες διαχείρισης ταμειακών ροών
- Σχέση μεταξύ θησαυροφυλακίου, χρηματοοικονομικών, λογιστικής, προμηθειών και λειτουργιών
- Κέρδος έναντι ταμειακής ροής έναντι likvidότητας
- Εισροές μετρητών, εκροές μετρητών και ανάλυση likvidότητας
- Θεμελιώδεις αρχές κύκλου μετατροπής ταμειακών ροών
- Ταμειακές ροές λειτουργίας, επενδύσεων και χρηματοδότησης
- Ανάλυση τραπεζικών υπολοίγων και διαθέσιμων μετρητών
- Τεχνικές ημερήσιας ταμειακής θέσης
- Προκλήσεις ορατότητας ταμειακών ροών
- Ημερήσια έκθεση likvidότητας
- Πρακτική άσκηση: Προετοιμασία ημερήσιας ταμειακής θέσης
Ημέρα 2: Πρόβλεψη ταμειακών ροών και σχεδιασμός likvidότητας
- Θεμελιώδεις αρχές πρόβλεψης ταμειακών ροών
- Μέθοδοι άμεσης και έμμεσης πρόβλεψης
- Ορίζοντες πρόβλεψης και περιόδους σχεδιασμού
- Ρολάν προγνώσεις και σχεδιασμός likvidότητας
- Πρόβλεψη εισπράξεων από πελάτες και λειτουργικών πληρωμών
- Πρόβλεψη επιστροφών χρέους και κεφαλαιουχικών εξόδων
- Διαχείριση αβεβαιότητας πρόβλεψης
- Σχεδιασμός σεναρίων και ανάλυση ευαισθησίας
- Ανάλυση διαφοράς πρόβλεψης
- Bελτίωση της ακρίβειας της πρόβλεψης και του ελέγχου ποιότητας.
- Πρακτική άσκηση: Πρόβλεψη ταμειακών ροών 13 εβδομάδων
- Εργαστήριο ανάλυσης διαφοράς πρόβλεψης
Ημέρα 3: Λειτουργικό Κεφάλαιο και Βελτιστοποίηση Εσωτερικής Ταμειακής Ροής
- Θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης λειτουργικού κεφαλαίου
- Bελτιστοποίηση απαιτήσεων, υποχρεώσεων και αποθεμάτων
- Ημέρες Πωλήσεων (DSO)
- Ημέρες Αποπληρωμής (DPO)
- Hμέρες Παραμονής Αποθεμάτων
- Analyzoume exegon progammatismousa romis metriton.
- Bελτιώσεις στις εισπράξεις και τη χρέωση
- Διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
- Στρατηγικές πληρωμής προμηθευτών
- Aξιολόγηση εκπτώσεων πρόωρης πληρωμής
- Tεχνικές βελτιστοποίησης αποθεμάτων
- Πρωτοβουλίες λειτουργικού κεφαλαίου μεταξύ λειτουργιών
- Πρακτική άσκηση ανάλυσης λειτουργικού κεφαλαίου
- Oμαδική δραστηριότητα: Σχεδιασμός βελτιώσεων
Ημέρα 4: Τράπεζες, Πληρωμές, Χρηματοδότηση και Συγκέντρωση Ταμειακών Ροών
- Διαχείριση εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών
- Διαχείριση σχέσεων με τράπεζες
- Αναθεώρηση προμηθειών και υπηρεσιών τράπεζας
- Εγχώριες και διεθνείς μέθοδοι πληρωμών
- Έλεγχοι έγκρισης και εξουσιοδότησης πληρωμών
- Πρόληψη απάτης και ασφάλεια πληρωμών
- Διαχωρισμός καθηκόντων και εσωτερικοί έλεγχοι
- Δομές συγκέντωσης και προγραμματισμού ταμειακών ροών
- Mηδενική ισορροπία και στοχευμένη ισορροπία
- Ρυθμίσεις χρηματοδότησης μεταξύ εταιρειών
- Bραχυπρόθεσμες επιλογές χρηματοδότησης
- Πιστωτικές γραμμές, αναvolvable διευκολύνσεις και δάνεια
- Bραχυπρόθεσμες επενδύσεις και καταθέσεις
- Πρακτική άσκηση σύγκρισης χρηματοδότησης
- Μελέτη περίπτωσης πρόληψης απάτης πληρωμών
Ημέρα 5: Κίνδυνος Ταμειακών Ροών, Εκθέσεις, Τεχνολογία και Σχεδιασμός Βελτιώσεων
- Διαχείριση κινδύνου likvidότητας και χρηματοδότησης
- Kίνδυνοι αντισυμβαλλόμενου και τραπεζικοί κίνδυνοι
- Kίνδυνοι λειτουργίας και πληρωμών
- Kίνδυνοι επιτοκίου και συναλλάγματος
- Τεχνολογία θησαυροφυλακίου και συστήματα διαχείρισης ταμειακών ροών
- Πύλες τραπεζών και συστήματα διαχείρισης θησαυροφυλακίου
- Αυτόματη αντιστοίχιση και εκθέσεις
- Ντάσμπορντs διαχείρισης ταμειακών ροών και KPIs
- Analyzoume exegon policy development kai governance.
- Eκθέσεις διοίκησης και εκθέσεις likvidότητας
- Ενιαία μελέτη περίπτωσης διαχείρισης ταμειακών ροών
- Sχεδιασμός βελτιώσεων διαχείρισης ταμειακών ροών.
- Tελική αξιολόγηση και παρουσιάσεις συμμετεχόντων.
Απαιτήσεις
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει ιδανικά να διαθέτουν:
- Βασικές γνώσεις των χρηματοοικονομικών, λογιστικής ή λειτουργιών θησαυροφυλακίου.
- Εξοικείωση με τις οικονομικές καταστάσεις και τις έννοιες της ροής μετρητών.
- Εμπειρία σε χρηματοοικονομικά, λογιστική, θησαυροφυλάκιο, προϋπολογισμό ή συναφή επιχειρησιακά στελέχη είναι ευπρόσδεκτη αλλά όχι υποχρεωτική.
- Βασικές δεξιότητες σε spreadsheets για ασκήσεις πρόβλεψης και ανάλυσης
Σχόλια (3)
Η διαφορά μεταξύ στρατηγικής και σχεδίου
Berat Rahmani - Wallee Group AG
Κομμάτι - Leadership and Team Management for Managers
Μηχανική Μετάφραση
Διασκεδαστικό να μιλήσει
Jihan Fadila - BAF
Κομμάτι - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Μηχανική Μετάφραση
Very practical. Trainer was very flexible in ensuring we meet our needs.
Eric Guevarra
Κομμάτι - Strategic Planning in Practice
Μηχανική Μετάφραση
