Επικοινωνήστε μαζί μας

Εξέλιξη Κομματιού

Ημέρα 1: Θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης ταμειακών ροών και ημερήσια ταμειακή θέση

  • Εισαγωγή στη διαχείριση ταμειακών ροών εταιρειών
  • Ρόλοι και αρμοδιότητες διαχείρισης ταμειακών ροών
  • Σχέση μεταξύ θησαυροφυλακίου, χρηματοοικονομικών, λογιστικής, προμηθειών και λειτουργιών
  • Κέρδος έναντι ταμειακής ροής έναντι likvidότητας
  • Εισροές μετρητών, εκροές μετρητών και ανάλυση likvidότητας
  • Θεμελιώδεις αρχές κύκλου μετατροπής ταμειακών ροών
  • Ταμειακές ροές λειτουργίας, επενδύσεων και χρηματοδότησης
  • Ανάλυση τραπεζικών υπολοίγων και διαθέσιμων μετρητών
  • Τεχνικές ημερήσιας ταμειακής θέσης
  • Προκλήσεις ορατότητας ταμειακών ροών
  • Ημερήσια έκθεση likvidότητας
  • Πρακτική άσκηση: Προετοιμασία ημερήσιας ταμειακής θέσης

Ημέρα 2: Πρόβλεψη ταμειακών ροών και σχεδιασμός likvidότητας

  • Θεμελιώδεις αρχές πρόβλεψης ταμειακών ροών
  • Μέθοδοι άμεσης και έμμεσης πρόβλεψης
  • Ορίζοντες πρόβλεψης και περιόδους σχεδιασμού
  • Ρολάν προγνώσεις και σχεδιασμός likvidότητας
  • Πρόβλεψη εισπράξεων από πελάτες και λειτουργικών πληρωμών
  • Πρόβλεψη επιστροφών χρέους και κεφαλαιουχικών εξόδων
  • Διαχείριση αβεβαιότητας πρόβλεψης
  • Σχεδιασμός σεναρίων και ανάλυση ευαισθησίας
  • Ανάλυση διαφοράς πρόβλεψης
  • Bελτίωση της ακρίβειας της πρόβλεψης και του ελέγχου ποιότητας.
  • Πρακτική άσκηση: Πρόβλεψη ταμειακών ροών 13 εβδομάδων
  • Εργαστήριο ανάλυσης διαφοράς πρόβλεψης

Ημέρα 3: Λειτουργικό Κεφάλαιο και Βελτιστοποίηση Εσωτερικής Ταμειακής Ροής

  • Θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης λειτουργικού κεφαλαίου
  • Bελτιστοποίηση απαιτήσεων, υποχρεώσεων και αποθεμάτων
  • Ημέρες Πωλήσεων (DSO)
  • Ημέρες Αποπληρωμής (DPO)
  • Hμέρες Παραμονής Αποθεμάτων
  • Analyzoume exegon progammatismousa romis metriton.
  • Bελτιώσεις στις εισπράξεις και τη χρέωση
  • Διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
  • Στρατηγικές πληρωμής προμηθευτών
  • Aξιολόγηση εκπτώσεων πρόωρης πληρωμής
  • Tεχνικές βελτιστοποίησης αποθεμάτων
  • Πρωτοβουλίες λειτουργικού κεφαλαίου μεταξύ λειτουργιών
  • Πρακτική άσκηση ανάλυσης λειτουργικού κεφαλαίου
  • Oμαδική δραστηριότητα: Σχεδιασμός βελτιώσεων

Ημέρα 4: Τράπεζες, Πληρωμές, Χρηματοδότηση και Συγκέντρωση Ταμειακών Ροών

  • Διαχείριση εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών
  • Διαχείριση σχέσεων με τράπεζες
  • Αναθεώρηση προμηθειών και υπηρεσιών τράπεζας
  • Εγχώριες και διεθνείς μέθοδοι πληρωμών
  • Έλεγχοι έγκρισης και εξουσιοδότησης πληρωμών
  • Πρόληψη απάτης και ασφάλεια πληρωμών
  • Διαχωρισμός καθηκόντων και εσωτερικοί έλεγχοι
  • Δομές συγκέντωσης και προγραμματισμού ταμειακών ροών
  • Mηδενική ισορροπία και στοχευμένη ισορροπία
  • Ρυθμίσεις χρηματοδότησης μεταξύ εταιρειών
  • Bραχυπρόθεσμες επιλογές χρηματοδότησης
  • Πιστωτικές γραμμές, αναvolvable διευκολύνσεις και δάνεια
  • Bραχυπρόθεσμες επενδύσεις και καταθέσεις
  • Πρακτική άσκηση σύγκρισης χρηματοδότησης
  • Μελέτη περίπτωσης πρόληψης απάτης πληρωμών

Ημέρα 5: Κίνδυνος Ταμειακών Ροών, Εκθέσεις, Τεχνολογία και Σχεδιασμός Βελτιώσεων

  • Διαχείριση κινδύνου likvidότητας και χρηματοδότησης
  • Kίνδυνοι αντισυμβαλλόμενου και τραπεζικοί κίνδυνοι
  • Kίνδυνοι λειτουργίας και πληρωμών
  • Kίνδυνοι επιτοκίου και συναλλάγματος
  • Τεχνολογία θησαυροφυλακίου και συστήματα διαχείρισης ταμειακών ροών
  • Πύλες τραπεζών και συστήματα διαχείρισης θησαυροφυλακίου
  • Αυτόματη αντιστοίχιση και εκθέσεις
  • Ντάσμπορντs διαχείρισης ταμειακών ροών και KPIs
  • Analyzoume exegon policy development kai governance.
  • Eκθέσεις διοίκησης και εκθέσεις likvidότητας
  • Ενιαία μελέτη περίπτωσης διαχείρισης ταμειακών ροών
  • Sχεδιασμός βελτιώσεων διαχείρισης ταμειακών ροών.
  • Tελική αξιολόγηση και παρουσιάσεις συμμετεχόντων.

Απαιτήσεις

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει ιδανικά να διαθέτουν:

  • Βασικές γνώσεις των χρηματοοικονομικών, λογιστικής ή λειτουργιών θησαυροφυλακίου.
  • Εξοικείωση με τις οικονομικές καταστάσεις και τις έννοιες της ροής μετρητών.
  • Εμπειρία σε χρηματοοικονομικά, λογιστική, θησαυροφυλάκιο, προϋπολογισμό ή συναφή επιχειρησιακά στελέχη είναι ευπρόσδεκτη αλλά όχι υποχρεωτική.
  • Βασικές δεξιότητες σε spreadsheets για ασκήσεις πρόβλεψης και ανάλυσης
 35 Ώρες

Αριθμός συμμετέχοντων


Τιμή ανά συμμετέχοντα

Σχόλια (2)

Εφεξής Μαθήματα

Σχετικές Κατηγορίες