Ευχαριστούμε που στάλθηκε η αποσαφήνισή σας! Ένα μέλος της ομάδου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση κράτησης! Ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Εξέλιξη Κομματιού
Ημέρα 1: Θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης ταμειακών ροών και ημερήσια ταμειακή θέση
- Εισαγωγή στη διαχείριση ταμειακών ροών εταιρειών
- Ρόλοι και αρμοδιότητες διαχείρισης ταμειακών ροών
- Σχέση μεταξύ θησαυροφυλακίου, χρηματοοικονομικών, λογιστικής, προμηθειών και λειτουργιών
- Κέρδος έναντι ταμειακής ροής έναντι likvidότητας
- Εισροές μετρητών, εκροές μετρητών και ανάλυση likvidότητας
- Θεμελιώδεις αρχές κύκλου μετατροπής ταμειακών ροών
- Ταμειακές ροές λειτουργίας, επενδύσεων και χρηματοδότησης
- Ανάλυση τραπεζικών υπολοίγων και διαθέσιμων μετρητών
- Τεχνικές ημερήσιας ταμειακής θέσης
- Προκλήσεις ορατότητας ταμειακών ροών
- Ημερήσια έκθεση likvidότητας
- Πρακτική άσκηση: Προετοιμασία ημερήσιας ταμειακής θέσης
Ημέρα 2: Πρόβλεψη ταμειακών ροών και σχεδιασμός likvidότητας
- Θεμελιώδεις αρχές πρόβλεψης ταμειακών ροών
- Μέθοδοι άμεσης και έμμεσης πρόβλεψης
- Ορίζοντες πρόβλεψης και περιόδους σχεδιασμού
- Ρολάν προγνώσεις και σχεδιασμός likvidότητας
- Πρόβλεψη εισπράξεων από πελάτες και λειτουργικών πληρωμών
- Πρόβλεψη επιστροφών χρέους και κεφαλαιουχικών εξόδων
- Διαχείριση αβεβαιότητας πρόβλεψης
- Σχεδιασμός σεναρίων και ανάλυση ευαισθησίας
- Ανάλυση διαφοράς πρόβλεψης
- Bελτίωση της ακρίβειας της πρόβλεψης και του ελέγχου ποιότητας.
- Πρακτική άσκηση: Πρόβλεψη ταμειακών ροών 13 εβδομάδων
- Εργαστήριο ανάλυσης διαφοράς πρόβλεψης
Ημέρα 3: Λειτουργικό Κεφάλαιο και Βελτιστοποίηση Εσωτερικής Ταμειακής Ροής
- Θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης λειτουργικού κεφαλαίου
- Bελτιστοποίηση απαιτήσεων, υποχρεώσεων και αποθεμάτων
- Ημέρες Πωλήσεων (DSO)
- Ημέρες Αποπληρωμής (DPO)
- Hμέρες Παραμονής Αποθεμάτων
- Analyzoume exegon progammatismousa romis metriton.
- Bελτιώσεις στις εισπράξεις και τη χρέωση
- Διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
- Στρατηγικές πληρωμής προμηθευτών
- Aξιολόγηση εκπτώσεων πρόωρης πληρωμής
- Tεχνικές βελτιστοποίησης αποθεμάτων
- Πρωτοβουλίες λειτουργικού κεφαλαίου μεταξύ λειτουργιών
- Πρακτική άσκηση ανάλυσης λειτουργικού κεφαλαίου
- Oμαδική δραστηριότητα: Σχεδιασμός βελτιώσεων
Ημέρα 4: Τράπεζες, Πληρωμές, Χρηματοδότηση και Συγκέντρωση Ταμειακών Ροών
- Διαχείριση εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών
- Διαχείριση σχέσεων με τράπεζες
- Αναθεώρηση προμηθειών και υπηρεσιών τράπεζας
- Εγχώριες και διεθνείς μέθοδοι πληρωμών
- Έλεγχοι έγκρισης και εξουσιοδότησης πληρωμών
- Πρόληψη απάτης και ασφάλεια πληρωμών
- Διαχωρισμός καθηκόντων και εσωτερικοί έλεγχοι
- Δομές συγκέντωσης και προγραμματισμού ταμειακών ροών
- Mηδενική ισορροπία και στοχευμένη ισορροπία
- Ρυθμίσεις χρηματοδότησης μεταξύ εταιρειών
- Bραχυπρόθεσμες επιλογές χρηματοδότησης
- Πιστωτικές γραμμές, αναvolvable διευκολύνσεις και δάνεια
- Bραχυπρόθεσμες επενδύσεις και καταθέσεις
- Πρακτική άσκηση σύγκρισης χρηματοδότησης
- Μελέτη περίπτωσης πρόληψης απάτης πληρωμών
Ημέρα 5: Κίνδυνος Ταμειακών Ροών, Εκθέσεις, Τεχνολογία και Σχεδιασμός Βελτιώσεων
- Διαχείριση κινδύνου likvidότητας και χρηματοδότησης
- Kίνδυνοι αντισυμβαλλόμενου και τραπεζικοί κίνδυνοι
- Kίνδυνοι λειτουργίας και πληρωμών
- Kίνδυνοι επιτοκίου και συναλλάγματος
- Τεχνολογία θησαυροφυλακίου και συστήματα διαχείρισης ταμειακών ροών
- Πύλες τραπεζών και συστήματα διαχείρισης θησαυροφυλακίου
- Αυτόματη αντιστοίχιση και εκθέσεις
- Ντάσμπορντs διαχείρισης ταμειακών ροών και KPIs
- Analyzoume exegon policy development kai governance.
- Eκθέσεις διοίκησης και εκθέσεις likvidότητας
- Ενιαία μελέτη περίπτωσης διαχείρισης ταμειακών ροών
- Sχεδιασμός βελτιώσεων διαχείρισης ταμειακών ροών.
- Tελική αξιολόγηση και παρουσιάσεις συμμετεχόντων.
Απαιτήσεις
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει ιδανικά να διαθέτουν:
- Βασικές γνώσεις των χρηματοοικονομικών, λογιστικής ή λειτουργιών θησαυροφυλακίου.
- Εξοικείωση με τις οικονομικές καταστάσεις και τις έννοιες της ροής μετρητών.
- Εμπειρία σε χρηματοοικονομικά, λογιστική, θησαυροφυλάκιο, προϋπολογισμό ή συναφή επιχειρησιακά στελέχη είναι ευπρόσδεκτη αλλά όχι υποχρεωτική.
- Βασικές δεξιότητες σε spreadsheets για ασκήσεις πρόβλεψης και ανάλυσης
35 Ώρες
Σχόλια (2)
Διασκεδαστικό να μιλήσει
Jihan Fadila - BAF
Κομμάτι - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Μηχανική Μετάφραση
διάλεξη σε αποκεντρωμένο ρυθμό υποστηριζόμενη από συγκεκριμένα παραδείγματα
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Κομμάτι - Planning and Risk Assessment
Μηχανική Μετάφραση